[快讯]中庚价值先锋股票公布第一季报 十大重仓股
来源：中财网
发布日期：2023-04-14 10:09:30
(资料图)
CFi.CN讯：中庚价值先锋股票 （基金代码：012930）公布 中庚价值先锋股票型证券投资基金2023年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期（2023年01月01日 - 2023年03月31日） |
| 1.本期已实现收益 | 451,532,009.87 |
| 2.本期利润 | 1,201,707,870.32 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.1755 |
| 4.期末基金资产净值 | 9,341,703,939.91 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.2569 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 688036 | 传音控股 | 7,091,275 | 717,637,030.00 | 7.68 |
| 2 | 300451 | 创业慧康 | 61,735,001 | 677,850,310.98 | 7.26 |
| 3 | 688232 | 新点软件 | 8,693,968 | 518,682,130.88 | 5.55 |
| 4 | 688099 | 晶晨股份 | 5,381,510 | 452,692,621.20 | 4.85 |
| 5 | 603658 | 安图生物 | 6,805,600 | 414,733,264.00 | 4.44 |
| 6 | 002991 | 甘源食品 | 4,427,700 | 407,746,893.00 | 4.36 |
| 7 | 002840 | 华统股份 | 18,285,624 | 335,175,487.92 | 3.59 |
| 8 | 301035 | 润丰股份 | 4,843,468 | 331,729,123.32 | 3.55 |
| 9 | 300986 | 志特新材 | 7,784,797 | 305,786,826.16 | 3.27 |
| 10 | 300401 | 花园生物 | 22,408,834 | 303,639,700.70 | 3.25 |
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